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什么是期货交易系统?期货交易系统如何建立?

2023-03-09 11:28:17 来源:中国金投网

交易系统是指具有进出市场量化标准和基础、有风险控制原则的交易行为。表面上看,他也有自己的分析系统(判断长短、发现变化、定义阶段)、风险控制系统(保守操作、正常操作、单一操作风险控制、总资本风险控制)、盘后将结合分析系统和风险控制系统设计交易策略、如何操作、如何计算趋势,都会有一个相对成熟的交易策略,那么什么是期货交易系统?

什么是期货交易系统?

交易系统的形成有两种途径:一类是,先有交易系统的搭建,然后按照系统的原则操作;一类是,先交易,在实践中总结出自己的交易系统,然后固化模式。

期货交易系统如何建立?

期货交易系统建立需要考虑的因素:

1、能判断大势。判断大势的工具可以是任何趋势指标,比如:移动均线、布林线、瀑布线等。也可以是任何时间段。年线、季线、月线、周线、日线甚至日内线都可以。主要是交易者根据自己对趋势的理解来设定的。目前中国期货市场还不太成熟和稳定,交易者还是不要看太长的时间段,风险太大。

2、明确的买卖点。判断大势只是确定一个方向,还需要有一个时间段来进行交易。我不赞同用一个时间段既看大势,又交易。我觉得交易的时间段要比看大势的时间段小一个级别。这样做的好处是你能找到比较精确的入场点。

3、过滤掉无效杂波行情。这个建立环节是建立交易系统的精髓部分,交易者一定要在系统中加入过滤条件。尽量能过滤掉大部分无效走势,只有这样才能减少止损的次数,才能有更多的精力和资金去对付那些明确的行情。

4、设立止损位置。设置止损强调一万遍都不为过。在交易前要设好保护止损,这个止损是防止入场错误不让损失扩大的,这个止损不要设太大,因为你进场正确的话,价格很快就会脱离你的成本价。如果入场错误,行情反转,你把止损设太大的话,就会造成不必要的损失。买进头寸后,随着行情的发展还要移动止损位。比如你认为价格脱离成本价一段距离,为了防止行情突然逆转,把止损移动到进场价附,这时即使行情逆转也不会赔钱。

5、明确的卖出点。市场中有句谚语:”会买的是徒弟,会卖的是师傅“。在期货市场上仓也是一门大学问。在我们的交易生涯中,有很多交易明明是盈利的,就因为仓的原因最后造成了亏损。早了,错失一大段利润,晚了,又让利润部分回吐甚至全部回吐。所以交易者使用的进出场时间段一定要和看大势的时间段相匹配,既能守住你做的趋势的利润,又能在恰当的时候出场。

关键词: 什么是期货交易系统 期货交易系统如何建立 交易系统的形成途径 设立止损位置

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