如果投资者是在3点前进行的基金转换操作，则基金转换当天的净值是当天进行计算的。如果投资者是在3点之后进行的基金转换操作，则转换当天的净值是次日进行计算的。基金转换净值就是基金的总市值除以转换后基金总份额，在基金进行转换时会产生一定的费用，主要由申购费补差和赎回费补差两部分构成。
基金持有时间怎么算?
基金持有时间是指从认购确认日到赎回确认日的时间。确认日一般为认购基金的下一个交易日(交易日除节假日外的周一至周五)，即T 1日。
举例计算：
如果小明在正常工作日周三15:00前认购基金，确认日为周四，下周三15:00前申请赎回，基金将于周四到达，持有时间为8天;
如果小明在国庆节前一天15:00前认购基金，确认日期为国庆节后的第一个交易日。如果他在第二天15:00前申请赎回，他将在下一个交易日成功到达。事实上，小明把钱放在基金里10天，但实际持有时间只有2天。
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